CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
JANEIRO
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DATA |
OBJETIVO |
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20/01/2025 |
Reuniram-se para apreciação do Relatório Anual de Investimentos, que na verdade é o relatório de investimento referente ao mês de dezembro, que descreve os investimento dos últimos 12 meses, informando que a carteira alcançou uma rentabilidade de 7,02%, equivalente a 69,51% da meta atuarial, retorno totalizou R$ 4.441.792,26 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, setecentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos), encerrando o ano de 2024 com um patrimônio consolidado de R$ 70.283.529,12 (setenta milhões, duzentos e oitenta e três mil, quinhentos e vinte e nove reais e doze centavos). Além disso, os membros do Comitê de Investimentos decidiram que não haveria movimentações na carteira de investimentos no presente mês. Também foi verificada a carteira de investimentos para que não haja desenquadramentos, de acordo com a política contida na Resolução 4.963, de 25 de novembro de 2021 |
FEVEREIRO
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DATA |
OBJETIVO |
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14/02/2025 |
Foi realizada uma revisão da carteira de investimentos para assegurar conformidade com a política estabelecida na Resolução 4.963, de 25 de novembro de 2021. Também foi analisado o desempenho dos fundos, identificando eventuais investimentos que não têm alcançado o retorno esperado, e discutindo o momento mais adequado para eventuais resgates. Todos os presentes participaram dessa avaliação e concordaram em manter o monitoramento contínuo da carteira para evitar excedentes. Após essa análise e discussão, considerando que os fundos apresentam um desempenho alinhado à Selic, e visando tanto o alcance da meta atuarial quanto a diversificação da carteira, o Comitê de Investimento recomendou as seguintes movimentações:
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MARÇO
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DATA |
OBJETIVO |
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24/03/2025 |
Os membros do Comitê de Investimentos decidiram que não haveria movimentações na carteira de investimentos no presente mês. Na oportunidade, considerando a nova composição do grupo. Por decisão unânime, ficou definido que Marcos Pacheco permanecerá na presidência do comitê, enquanto Daniela Ferreira assumirá a função de secretária. |
ABRIL
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DATA |
OBJETIVO |
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08/04/2025 |
Na referida reunião o Comitê recomendou as seguintes movimentações estratégicas nos investimentos, priorizando os fundos que demonstram maior aderência à meta atuarial.
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MAIO
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DATA |
OBJETIVO |
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19/05/2025 |
Foi destacada a nomeação do servidor Valdir Soares de Araújo, formalizada pelo decreto nº 0106/GAB/2025, em substituição à servidora Gessiane de Souza, que saiu de licença maternidade. Em seguida, foi apresentado o extrato dos rendimentos do banco do Brasil do mês de maio até o presente momento, que se apresenta positivo, refletindo um cenário financeiro favorável. Diante dessa situação, decidiu-se que a carteira de investimentos não será alterada neste momento. Em seguida colocada em votação o manual de investimento, que, após leitura e análise detalhada, foi aprovado por unanimidade por este comitê. |
JUNHO
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DATA |
OBJETIVO |
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17/06/2025 |
Os membros do Comitê de Investimentos decidiram que não haveria movimentações na carteira de investimentos no presente mês. |
JULHO
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DATA |
OBJETIVO |
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14/07/2025 |
O Comitê decidiu realizar uma única movimentação, conforme a tabela apresentada abaixo, com o objetivo de buscar um melhor retorno para os recursos do IMPES.
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AGOSTO
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DATA |
OBJETIVO |
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26/08/2025 |
Foi aprovado o credenciamento das seguintes instituições financeiras: · Confederação das Cooperativas do Sicredi – CNPJ nº 03.795.072/0001-60; · Banco Cooperativo Sicredi S.A. – CNPJ nº 01.181.521/0001-55; · Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. – CNPJ nº 21.813.291/0001-07. Os membros do Comitê de Investimentos decidiram que não haveria movimentações na carteira de investimentos no presente mês. |
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15/09/2025 |
visando à obtenção de melhores taxas de administração. As alterações realizadas estão detalhadas na tabela abaixo:
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MARCOS PACHECO PEREIRA CORRENTE
Presidente
DANIELA FERREIRA DE OLIVEIRA
Membro
VALDIR SOARES DE ARAÚJO
Membro
PARECER DE ANÁLISE DO
RELATÓRIO MENSAL DO COMITÊ DE
INVESTIMENTO DO IMPES
JANEIRO A JUNHO
2025
Atendendo as legislações e no intuito de aprimorar a qualidade da gestão previdenciária do RPPS, foi emitido pelo Comitê de Investimento do IMPES, este Parecer de Análise do Relatório Mensal dos Investimentos do instituto.
Neste Parecer, iremos analisar os seguintes tópicos:
2.1 Análise do Cenário Econômico
2.1.1 Resenha Macro Brasil
2.1.1.1 Atividade Econômica
O Ibovespa, principal índice de ações da bolsa brasileira, encerrou o mês de junho aos 138.854 pontos, registrando no mês uma valorização de 1,33%. O índice apresenta alta no ano de 15,44% e nos últimos 12 meses acumula alta de 12,06%.
O resultado do período foi marcado por oscilações moderadas nos preços das ações e um ambiente externo de maior sensibilidade. O mês de junho foi também marcado por um evento geopolítico de guerra entre Israel e Irã, que interferiu diretamente nos preços internacionais do petróleo e influenciou empresas listadas com maior exposição a comodities.
O fluxo estrangeiro na B3 foi estável em junho, sem o mesmo ímpeto registrado nos meses anteriores. A ausência de novidades no noticiário corporativo brasileiro também contribuiu para a movimentação lateralizada do índice no período.
A ata da reunião de junho do Comitê de Política Monetária (Copom) avaliou que o cenário econômico segue desafiador, com pressões inflacionárias persistentes e expectativa de desancoradas para os próximos anos. Apesar de algum dinamismo na atividade e mercado de trabalho, há sinais de moderação no crescimento, porém a inflação de serviços e os núcleos inflacionários continuam elevados. A ata também mencionou o ambiente internacional como instável, com incertezas fiscais nos Estados Unidos e tensões geopolíticas que afetam os mercados globais.
Diante deste cenário o Copom decidiu elevar a Selic em 0,25% para 15% ao ano, reforçando a necessidade de manter a taxa em patamar alto por um período prolongado para garantir a convergência da inflação à meta. Contudo, o comitê fará uma interrupção no ciclo para avaliar os efeitos gerados.
O dólar comercial encerrou junho cotado a R$ 5,43, registrando queda de 3,3% no mês.
A taxa de desemprego no Brasil ficou em 6,2% no trimestre encerrado em maio, conforme dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), este é o menor nível em dez anos e apresenta uma queda de 0,6% em relação ao trimestre de dezembro 2024 a fevereiro 2025 (6,8%).
O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado uma prévia do PIB, registrou alta de 0,2% em abril na comparação com março, encerrando o primeiro quadrimestre com alta de 2,5%. Em relação a abril de 2024, o indicador subiu 2,5% e, no acumulado em 12 meses, avançou 4%. 2.1.1.2 Inflação
O IPCA-15, prévia da inflação oficial brasileira, apresentou alta de 0,26% em junho, abaixo da taxa de maio (0,36%). No acumulado do ano, o índice sobe 3,06%, e em 12 meses atinge 5,27%. Em junho de 2024, a alta havia sido de 0,39%.
O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), registrou inflação de 0,24% em junho, após avanço de 0,26% em maio. Com isso, acumula alta de 2,99% no ano e de 5,35% nos últimos 12 meses, estando ainda acima da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Em junho do ano anterior, o índice havia subido 0,21%.
Já o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, apresentou deflação de 1,67% em junho. O índice acumula queda de -0,49% no ano e alta de 4,39% em 12 meses. Em junho de 2024, o IGP-M havia registrado alta de 0,81% no mês e alta de 2,45% em 12 meses.
2.1.1.3 Política Monetária
De acordo com o Boletim Focus publicado em 06/06/2025, as projeções para os próximos anos são as seguintes:
o 2025: 2,23%
o 2026: 1,86%
o 2027 e 2028: 2,00%
o 2025: 5,18%
o 2026: 4,50%
o 2027: 4,00%
o 2028: 3,80%
o 2025: R$ 5,70
o 2026: R$ 5,75
o 2027: R$ 5,75
o 2028: R$ 5,80
o 2025: 15,00%
o 2026: 12,50%
o 2027: 10,50%
o 2028: 10,00%
2.1.1.4 Resenha Macro Internacional
No mercado global, o destaque continua sendo a economia americana, com o presidente Donald Trump ainda sem fechar acordos comerciais com seus principais parceiros, como Japão e União Europeia.
Em um sinal positivo, o Canadá revogou seu imposto sobre serviços digitais voltado para empresas de tecnologia dos EUA.
Nos últimos dias, operadores tem elevado as apostas em reduções de juros pelo banco central dos Estados Unidos considerando os dados moderados de inflação e a maior pressão de Donald Trump sobre a instituição para retomar o afrouxamento da política monetária.
A intensificação do conflito entre Israel e Irã aumentou expressivamente o risco geopolítico e impulsionou os preços do petróleo ao longo do mês, mas uma trégua parcial foi alcançada após intervenção direta dos Estados Unidos.
Nos EUA, os dados do PIB do primeiro trimestre e do índice de preços ao consumidor apontaram para uma desaceleração do consumo, acompanhada por novos sinais de enfraquecimento no setor imobiliário e no mercado de trabalho.
O Federal Reserve (FED), por sua vez, manteve a taxa básica de juros inalterada, adotando uma postura cautelosa diante das incertezas da atividade econômica e dos efeitos da política tarifas. Embora não haja uma sinalização firme de cortes imediatos, parte dos dirigentes do FED já admite a possibilidade da antecipação do início do afrouxamento monetário, caso a inflação continue convergindo.
Na China, a economia segue pressionada por desequilíbrios entre oferta e demanda, com sinais de deflação. A atividade cresceu no primeiro trimestre, sustentada por estímulos anteriores e exportações, e deve se manter firme no curto prazo. No entanto, espera-se desaceleração no segundo semestre. Diante esse cenário, a política econômica deve seguir cautelosa e reativa ao ambiente externo, especialmente às incertezas ligadas à política comercial dos EUA.
Assim, no mês de junho de 2025, os principais índices de ações globais encerraram o mês em território positivos, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, renderam cerca de +4,37% e +4,96%, todos em “moeda original”, ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros. Observando no acumulado dos últimos 12 meses, esses índices apresentam retornos positivos de +14,45% e +13,63%, respectivamente.
Considerando esses mesmos índices, mas, agora contando com variação cambial, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, apresentaram retornos positivos de -0,23% e +0,33%, devido à desvalorização do Dólar frente ao Real, no mês. Assim, acumulam retornos de +12,35% e +11,99% nos últimos 12 meses.
2.2 Cenário X Carteira de Investimentos
Com base no cenário atual, a carteira de investimentos do IMPES segue majoritariamente alocada em renda fixa, refletindo uma estratégia conservadora frente às incertezas do mercado.
Limite Resolução 4.963/2021 Art. 18 limite max 20%
|
PRODUTO / FUNDO |
DISP. RESG. |
TAXA ADM. |
SALDO |
PARTICIP. S/TOTAL |
QUANT. COTISTAS |
% / PL DO FUNDO |
RES. 4963 |
|
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO |
D+3 |
1,00% |
288.910,04 |
0,37% |
16.860 |
0,06% |
Art. 8º, III |
|
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO |
D+0 |
1,00% |
2.202.845,83 |
2,84% |
1.072 |
0,05% |
Art. 7º, III, a |
|
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO |
D+1 |
0,20% |
3.312.142,39 |
4,27% |
75 |
1,45% |
Art. 7º, I, b |
|
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO |
D+0 |
0,30% |
14.624.739,15 |
18,84% |
1.118 |
0,16% |
Art. 7º, I, b |
|
BB LP TESOURO SELIC |
D+0 |
0,00% |
1.025.163,75 |
1,32% |
124.778 |
0,01% |
Art. 7º, I, b |
|
BB MULTIMERCADO MACRO LP |
D+1 |
1,00% |
265.721,23 |
0,34% |
26.776 |
0,04% |
Art. 10º, I |
|
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO |
D+0 |
0,20% |
14.330.999,90 |
18,46% |
1.347 |
0,06% |
Art. 7º, III, a |
|
BB PREVID VERT 2026 |
D+0 |
0,07% |
7.048.873,29 |
9,08% |
414 |
0,16% |
Art. 7º, I, b |
|
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI |
D+1 |
0,30% |
672.809,59 |
0,87% |
56 |
0,42% |
Art. 7º, I, b |
|
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF |
D+0 |
0,80% |
649.241,33 |
0,84% |
388 |
0,05% |
Art. 7º, I, b |
|
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF |
D+0 |
0,06% |
1.071.734,09 |
1,38% |
288 |
0,04% |
Art. 7º, I, b |
|
CAIXA BRASIL FI RF DI LP |
D+0 |
0,20% |
11.821.232,53 |
15,23% |
1.273 |
0,05% |
Art. 7º, III, a |
|
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF |
D+0 |
0,20% |
9.270.342,50 |
11,94% |
620 |
0,11% |
Art. 7º, III, a |
|
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L |
D+3 |
0,80% |
293.912,33 |
0,38% |
549 |
0,92% |
Art. 8º, I |
|
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP |
D+0 |
0,20% |
930.030,77 |
1,20% |
34 |
0,76% |
Art. 7º, I, b |
|
ITAU AÇÕES S&P500 |
D+2 |
0,00% |
314.643,16 |
0,41% |
83 |
0,04% |
Art. 8º, I |
|
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI |
D+0 |
0,25% |
2.411.718,01 |
3,11% |
1.834 |
0,02% |
Art. 7º, V, b |
|
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC |
D+1 |
0,50% |
5.389.230,47 |
6,94% |
183 |
0,27% |
Art. 7º, III, a |
|
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS |
D+1 |
0,35% |
1.699.740,13 |
2,19% |
29 |
1,63% |
Art. 10º, I |
|
TOTAL |
|
|
77.624.030,49 |
|
|
|
|
|
CNPJ |
FUNDO |
MÊS |
ANTERIOR |
6 MESES |
ANO |
12 MESES |
|
01.578.474/0001-88 |
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO |
4,72% |
7,83% |
0,60% |
0,60% |
6,06% |
|
13.077.415/0001-05 |
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO |
1,02% |
1,06% |
5,91% |
5,91% |
11,03% |
|
14.964.240/0001-10 |
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO |
1,27% |
1,24% |
7,79% |
7,79% |
10,54% |
|
11.328.882/0001-35 |
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO |
1,03% |
1,05% |
6,71% |
6,71% |
11,58% |
|
04.857.834/0001-79 |
BB LP TESOURO SELIC |
1,08% |
1,12% |
6,30% |
6,30% |
11,86% |
|
05.962.491/0001-75 |
BB MULTIMERCADO MACRO LP |
1,27% |
1,48% |
5,55% |
5,55% |
7,35% |
|
13.077.418/0001-49 |
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO |
1,10% |
1,15% |
6,53% |
6,53% |
12,24% |
|
54.602.092/0001-09 |
BB PREVID VERT 2026 |
0,41% |
0,79% |
5,01% |
5,01% |
8,42% |
|
32.161.826/0001-29 |
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI |
2,07% |
0,92% |
12,67% |
12,67% |
10,26% |
|
14.508.643/0001-55 |
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF |
1,01% |
1,05% |
5,87% |
5,87% |
10,98% |
|
56.134.800/0001-50 |
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF |
0,41% |
0,79% |
1,95% |
1,95% |
3,91% |
|
03.737.206/0001-97 |
CAIXA BRASIL FI RF DI LP |
1,10% |
1,15% |
6,54% |
6,54% |
12,27% |
|
23.215.008/0001-70 |
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF |
1,11% |
1,14% |
6,55% |
6,55% |
12,25% |
|
40.209.029/0001-00 |
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L |
1,53% |
1,50% |
31,35% |
31,35% |
27,65% |
|
45.163.710/0001-70 |
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP |
1,41% |
0,69% |
10,92% |
10,92% |
9,31% |
|
26.269.692/0001-61 |
ITAU AÇÕES S&P500 |
5,72% |
6,91% |
8,41% |
8,41% |
19,62% |
|
09.093.883/0001-04 |
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI |
1,17% |
1,11% |
6,52% |
6,52% |
12,56% |
|
32.972.942/0001-28 |
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC |
1,26% |
0,99% |
6,19% |
6,19% |
12,03% |
|
00.973.117/0001-51 |
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS |
1,20% |
1,06% |
6,35% |
6,35% |
12,06% |
5.CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
|
2025 |
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO |
CNPJ: 01.578.474/0001-88 |
|||||
|
MÊS |
S. ANTERIOR |
APLICAÇÕES |
RESGATES |
SALDO ATUAL |
RETORNO |
RENTAB. |
META (%) |
|
Janeiro |
287.188,49 |
0,00 |
0,00 |
289.482,96 |
2.294,47 |
0,80% |
0,58% |
|
Fevereiro |
289.482,96 |
0,00 |
0,00 |
282.065,67 |
-7.417,29 |
-2,56% |
1,73% |
|
Março |
282.065,67 |
0,00 |
0,00 |
257.646,27 |
-24.419,40 |
-8,66% |
0,98% |
|
Abril |
257.646,27 |
0,00 |
0,00 |
255.864,25 |
-1.782,02 |
-0,69% |
0,85% |
|
Maio |
255.864,25 |
0,00 |
0,00 |
275.898,94 |
20.034,69 |
7,83% |
0,68% |
|
Junho |
275.898,94 |
0,00 |
0,00 |
288.910,04 |
13.011,10 |
4,72% |
0,66% |
|
Acumulado no Ano |
1.721,55 |
0,60% |
5,60% |
||||
7,83%
5,77%
3,71%
1,65%
-0,41%
-2,47%
-4,54%
-6,60%
-8,66%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo Bovespa
5,48%
3,41%
1,33%
-0,74%
-2,82%
-4,89%
-6,96%
-9,04%
-11,11%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo Meta
|
2025 |
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP |
CNPJ: 10.418.362/0001-50 |
|||||
|
MÊS |
S. ANTERIOR |
APLICAÇÕES |
RESGATES |
SALDO ATUAL |
RETORNO |
RENTAB. |
META (%) |
|
Janeiro |
362,39 |
0,00 |
0,00 |
366,13 |
3,74 |
1,03% |
0,58% |
|
Fevereiro |
366,13 |
0,00 |
368,59 |
0,00 |
2,46 |
0,67% |
1,73% |
|
Acumulado no Ano |
6,20 |
1,71% |
2,32% |
||||
1,70%
1,57%
1,45%
1,32%
1,19%
1,06%
0,93%
0,80%
0,67%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JAN FEV
Fundo CDI
2,89%
2,60%
2,31%
2,02%
1,73%
1,45%
1,16%
0,87%
0,58%
JAN FEV
Fundo Meta
|
2025 |
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO |
CNPJ: 13.077.415/0001-05 |
|||||
|
MÊS |
S. ANTERIOR |
APLICAÇÕES |
RESGATES |
SALDO ATUAL |
RETORNO |
RENTAB. |
META (%) |
|
Janeiro |
2.907.325,71 |
716.737,40 |
407.721,12 |
3.246.031,51 |
29.689,52 |
0,82% |
0,58% |
|
Fevereiro |
3.246.031,51 |
976.065,24 |
2.885.884,26 |
1.360.485,65 |
24.273,16 |
0,57% |
1,73% |
|
Março |
1.360.485,65 |
757.017,80 |
433.284,66 |
1.698.403,87 |
14.185,08 |
0,67% |
0,98% |
|
Abril |
1.698.403,87 |
1.100.007,35 |
1.434.610,50 |
1.382.167,79 |
18.367,07 |
0,66% |
0,85% |
|
Maio |
1.382.167,79 |
779.063,93 |
448.855,83 |
1.729.173,40 |
16.797,51 |
0,78% |
0,68% |
|
Junho |
1.729.173,40 |
879.416,44 |
426.524,80 |
2.202.845,83 |
20.780,79 |
0,80% |
0,66% |
|
Acumulado no Ano |
124.093,13 |
4,37% |
5,60% |
||||
1,71%
1,57%
1,43%
1,29%
1,14%
1,00%
0,86%
0,72%
0,57%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo CDI
6,06%
5,37%
4,69%
4,00%
3,32%
2,63%
1,95%
1,26%
0,58%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo Meta
|
2025 |
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO |
CNPJ: 14.964.240/0001-10 |
|||||
|
MÊS |
S. ANTERIOR |
APLICAÇÕES |
RESGATES |
SALDO ATUAL |
RETORNO |
RENTAB. |
META (%) |
|
Janeiro |
3.072.749,82 |
0,00 |
0,00 |
3.113.624,11 |
40.874,29 |
1,33% |
0,58% |
|
Fevereiro |
3.113.624,11 |
0,00 |
0,00 |
3.137.597,59 |
23.973,48 |
0,77% |
1,73% |
|
Março |
3.137.597,59 |
0,00 |
0,00 |
3.176.529,75 |
38.932,16 |
1,24% |
0,98% |
|
Abril |
3.176.529,75 |
0,00 |
0,00 |
3.230.404,63 |
53.874,88 |
1,70% |
0,85% |
|
Maio |
3.230.404,63 |
0,00 |
0,00 |
3.270.457,93 |
40.053,30 |
1,24% |
0,68% |
|
Junho |
3.270.457,93 |
0,00 |
0,00 |
3.312.142,39 |
41.684,46 |
1,27% |
0,66% |
|
Acumulado no Ano |
239.392,57 |
7,79% |
5,60% |
||||
2,49%
2,28%
2,06%
1,85%
1,63%
1,42%
1,20%
0,99%
0,77%
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo IMA-Geral ex-C
8,13%
7,19%
6,24%
5,30%
4,35%
3,41%
2,47%
1,52%
0,58%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo Meta
|
2025 |
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO |
CNPJ: 11.328.882/0001-35 |
|||||
|
MÊS |
S. ANTERIOR |
APLICAÇÕES |
RESGATES |
SALDO ATUAL |
RETORNO |
RENTAB. |
META (%) |
|
Janeiro |
7.723.725,82 |
6.000.000,00 |
0,00 |
13.877.771,46 |
154.045,64 |
1,12% |
0,58% |
|
Fevereiro |
13.877.771,46 |
0,00 |
0,00 |
14.015.084,12 |
137.312,66 |
0,99% |
1,73% |
|
Março |
14.015.084,12 |
0,00 |
0,00 |
14.151.274,87 |
136.190,75 |
0,97% |
0,98% |
|
Abril |
14.151.274,87 |
0,00 |
0,00 |
14.324.373,59 |
173.098,72 |
1,22% |
0,85% |
|
Maio |
14.324.373,59 |
0,00 |
0,00 |
14.475.249,68 |
150.876,09 |
1,05% |
0,68% |
|
Junho |
14.475.249,68 |
0,00 |
0,00 |
14.624.739,15 |
149.489,47 |
1,03% |
0,66% |
|
Acumulado no Ano |
901.013,33 |
6,57% |
5,60% |
||||
2,25%
2,09%
1,93%
1,77%
1,61%
1,45%
1,29%
1,13%
0,97%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo IRF-M 1
6,97%
6,17%
5,37%
4,57%
3,77%
2,98%
2,18%
1,38%
0,58%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo Meta
|
2025 |
BB LP TESOURO SELIC |
CNPJ: 04.857.834/0001-79 |
|||||
|
MÊS |
S. ANTERIOR |
APLICAÇÕES |
RESGATES |
SALDO ATUAL |
RETORNO |
RENTAB. |
META (%) |
|
Abril |
0,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
1.003.025,41 |
3.025,41 |
0,30% |
0,85% |
|
Maio |
1.003.025,41 |
0,00 |
0,00 |
1.014.249,70 |
11.224,29 |
1,12% |
0,68% |
|
Junho |
1.014.249,70 |
0,00 |
0,00 |
1.025.163,75 |
10.914,05 |
1,08% |
0,66% |
|
Acumulado no Ano |
25.163,75 |
2,52% |
2,20% |
||||
1,44%
1,30%
1,16%
1,01%
0,87%
0,73%
0,59%
0,44%
0,30%
ABR MAI JUN
Fundo CDI
2,80%
2,49%
2,18%
1,86%
1,55%
1,24%
0,93%
0,61%
0,30%
ABR MAI JUN
Fundo Meta
|
2025 |
BB MULTIMERCADO MACRO LP |
CNPJ: 05.962.491/0001-75 |
|||||
|
MÊS |
S. ANTERIOR |
APLICAÇÕES |
RESGATES |
SALDO ATUAL |
RETORNO |
RENTAB. |
META (%) |
|
Janeiro |
251.738,52 |
0,00 |
0,00 |
254.468,17 |
2.729,65 |
1,08% |
0,58% |
|
Fevereiro |
254.468,17 |
0,00 |
0,00 |
256.484,78 |
2.016,61 |
0,79% |
1,73% |
|
Março |
256.484,78 |
0,00 |
0,00 |
258.162,29 |
1.677,51 |
0,65% |
0,98% |
|
Abril |
258.162,29 |
0,00 |
0,00 |
258.578,40 |
416,11 |
0,16% |
0,85% |
|
Maio |
258.578,40 |
0,00 |
0,00 |
262.397,73 |
3.819,33 |
1,48% |
0,68% |
|
Junho |
262.397,73 |
0,00 |
0,00 |
265.721,23 |
3.323,50 |
1,27% |
0,66% |
|
Acumulado no Ano |
13.982,71 |
5,55% |
5,60% |
||||
1,64%
1,45%
1,27%
1,08%
0,90%
0,72%
0,53%
0,35%
0,16%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo CDI
6,06%
5,37%
4,69%
4,00%
3,32%
2,63%
1,95%
1,26%
0,58%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo Meta
|
2025 |
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO |
CNPJ: 13.077.418/0001-49 |
|||||
|
MÊS |
S. ANTERIOR |
APLICAÇÕES |
RESGATES |
SALDO ATUAL |
RETORNO |
RENTAB. |
META (%) |
|
Janeiro |
13.452.369,93 |
0,00 |
0,00 |
13.599.928,12 |
147.558,19 |
1,10% |
0,58% |
|
Fevereiro |
13.599.928,12 |
0,00 |
0,00 |
13.735.876,20 |
135.948,08 |
1,00% |
1,73% |
|
Março |
13.735.876,20 |
0,00 |
0,00 |
13.869.962,07 |
134.085,87 |
0,98% |
0,98% |
|
Abril |
13.869.962,07 |
0,00 |
0,00 |
14.013.554,75 |
143.592,68 |
1,04% |
0,85% |
|
Maio |
14.013.554,75 |
0,00 |
0,00 |
14.174.654,80 |
161.100,05 |
1,15% |
0,68% |
|
Junho |
14.174.654,80 |
0,00 |
0,00 |
14.330.999,90 |
156.345,10 |
1,10% |
0,66% |
|
Acumulado no Ano |
878.629,97 |
6,53% |
5,60% |
||||
2,11%
1,97%
1,83%
1,68%
1,54%
1,40%
1,25%
1,11%
0,96%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo CDI
6,94%
6,14%
5,35%
4,55%
3,76%
2,96%
2,17%
1,37%
0,58%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo Meta
|
2025 |
BB PREVID VERT 2026 |
CNPJ: 54.602.092/0001-09 |
|||||
|
MÊS |
S. ANTERIOR |
APLICAÇÕES |
RESGATES |
SALDO ATUAL |
RETORNO |
RENTAB. |
META (%) |
|
Janeiro |
6.913.371,41 |
0,00 |
0,00 |
7.018.094,19 |
104.722,78 |
1,51% |
0,58% |
|
Fevereiro |
7.018.094,19 |
0,00 |
204.991,56 |
6.857.458,05 |
44.355,42 |
0,63% |
1,73% |
|
Março |
6.857.458,05 |
0,00 |
0,00 |
6.871.998,76 |
14.540,71 |
0,21% |
0,98% |
|
Abril |
6.871.998,76 |
0,00 |
0,00 |
6.964.777,92 |
92.779,16 |
1,35% |
0,85% |
|
Maio |
6.964.777,92 |
0,00 |
0,00 |
7.019.966,91 |
55.188,99 |
0,79% |
0,68% |
|
Junho |
7.019.966,91 |
0,00 |
0,00 |
7.048.873,29 |
28.906,38 |
0,41% |
0,66% |
|
Acumulado no Ano |
340.493,44 |
5,01% |
5,60% |
||||
1,68%
1,49%
1,30%
1,11%
0,92%
0,73%
0,54%
0,35%
0,16%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo IPCA
6,06%
5,37%
4,69%
4,00%
3,32%
2,63%
1,95%
1,26%
0,58%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo Meta
|
2025 |
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI |
CNPJ: 32.161.826/0001-29 |
|||||
|
MÊS |
S. ANTERIOR |
APLICAÇÕES |
RESGATES |
SALDO ATUAL |
RETORNO |
RENTAB. |
META (%) |
|
Janeiro |
6.507.791,62 |
0,00 |
6.000.000,00 |
617.080,47 |
109.288,85 |
1,68% |
0,58% |
|
Fevereiro |
617.080,47 |
0,00 |
0,00 |
619.273,45 |
2.192,98 |
0,36% |
1,73% |
|
Março |
619.273,45 |
0,00 |
0,00 |
629.063,08 |
9.789,63 |
1,58% |
0,98% |
|
Abril |
629.063,08 |
0,00 |
0,00 |
653.135,96 |
24.072,88 |
3,83% |
0,85% |
|
Maio |
653.135,96 |
0,00 |
0,00 |
659.167,46 |
6.031,50 |
0,92% |
0,68% |
|
Junho |
659.167,46 |
0,00 |
0,00 |
672.809,59 |
13.642,13 |
2,07% |
0,66% |
|
Acumulado no Ano |
165.017,97 |
10,86% |
5,60% |
||||
4,18%
3,70%
3,23%
2,75%
2,27%
1,79%
1,31%
0,83%
0,36%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo CDI
11,01%
9,71%
8,40%
7,10%
5,80%
4,49%
3,19%
1,88%
0,58%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo Meta
|
2025 |
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF |
CNPJ: 14.508.643/0001-55 |
|||||
|
MÊS |
S. ANTERIOR |
APLICAÇÕES |
RESGATES |
SALDO ATUAL |
RETORNO |
RENTAB. |
META (%) |
|
Janeiro |
498.047,90 |
19.021,39 |
0,00 |
521.654,96 |
4.585,67 |
0,89% |
0,58% |
|
Fevereiro |
521.654,96 |
19.021,40 |
0,00 |
545.383,52 |
4.707,16 |
0,87% |
1,73% |
|
Março |
545.383,52 |
20.473,10 |
0,00 |
570.677,35 |
4.820,73 |
0,85% |
0,98% |
|
Abril |
570.677,35 |
281.716,76 |
265.763,67 |
593.175,30 |
6.544,86 |
0,77% |
0,85% |
|
Maio |
593.175,30 |
21.372,72 |
0,00 |
620.789,85 |
6.241,83 |
1,02% |
0,68% |
|
Junho |
620.789,85 |
22.156,74 |
0,00 |
649.241,33 |
6.294,74 |
0,98% |
0,66% |
|
Acumulado no Ano |
33.194,99 |
5,49% |
5,60% |
||||
1,91%
1,76%
1,62%
1,48%
1,34%
1,20%
1,05%
0,91%
0,77%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo CDI
6,06%
5,37%
4,69%
4,00%
3,32%
2,63%
1,95%
1,26%
0,58%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo Meta
|
2025 |
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF |
CNPJ: 56.134.800/0001-50 |
|||||
|
MÊS |
S. ANTERIOR |
APLICAÇÕES |
RESGATES |
SALDO ATUAL |
RETORNO |
RENTAB. |
META (%) |
|
Janeiro |
1.020.615,47 |
0,00 |
0,00 |
1.036.062,62 |
15.447,15 |
1,51% |
0,58% |
|
Fevereiro |
1.036.062,62 |
30.381,59 |
30.381,59 |
1.042.598,27 |
6.535,65 |
0,61% |
1,73% |
|
Março |
1.042.598,27 |
0,00 |
0,00 |
1.044.828,49 |
2.230,22 |
0,21% |
0,98% |
|
Abril |
1.044.828,49 |
0,00 |
0,00 |
1.058.925,91 |
14.097,42 |
1,35% |
0,85% |
|
Maio |
1.058.925,91 |
0,00 |
0,00 |
1.067.324,42 |
8.398,51 |
0,79% |
0,68% |
|
Junho |
1.067.324,42 |
0,00 |
0,00 |
1.071.734,09 |
4.409,67 |
0,41% |
0,66% |
|
Acumulado no Ano |
51.118,62 |
4,99% |
5,60% |
||||
1,67%
1,48%
1,30%
1,11%
0,92%
0,73%
0,54%
0,35%
0,16%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo IPCA
6,06%
5,37%
4,69%
4,00%
3,32%
2,63%
1,95%
1,26%
0,58%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo Meta
|
2025 |
CAIXA BRASIL FI RF DI LP |
CNPJ: 03.737.206/0001-97 |
|||||
|
MÊS |
S. ANTERIOR |
APLICAÇÕES |
RESGATES |
SALDO ATUAL |
RETORNO |
RENTAB. |
META (%) |
|
Janeiro |
11.095.300,65 |
0,00 |
0,00 |
11.214.880,17 |
119.579,52 |
1,08% |
0,58% |
|
Fevereiro |
11.214.880,17 |
0,00 |
0,00 |
11.327.591,81 |
112.711,64 |
1,01% |
1,73% |
|
Março |
11.327.591,81 |
0,00 |
0,00 |
11.439.022,73 |
111.430,92 |
0,98% |
0,98% |
|
Abril |
11.439.022,73 |
0,00 |
0,00 |
11.559.484,74 |
120.462,01 |
1,05% |
0,85% |
|
Maio |
11.559.484,74 |
0,00 |
0,00 |
11.692.331,74 |
132.847,00 |
1,15% |
0,68% |
|
Junho |
11.692.331,74 |
0,00 |
0,00 |
11.821.232,53 |
128.900,79 |
1,10% |
0,66% |
|
Acumulado no Ano |
725.931,88 |
6,54% |
5,60% |
||||
2,11%
1,97%
1,83%
1,68%
1,54%
1,40%
1,25%
1,11%
0,96%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo CDI
6,95%
6,15%
5,36%
4,56%
3,76%
2,97%
2,17%
1,37%
0,58%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo Meta
|
2025 |
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF |
CNPJ: 23.215.008/0001-70 |
|||||
|
MÊS |
S. ANTERIOR |
APLICAÇÕES |
RESGATES |
SALDO ATUAL |
RETORNO |
RENTAB. |
META (%) |
|
Janeiro |
6.007.533,77 |
0,00 |
0,00 |
6.072.462,65 |
64.928,88 |
1,08% |
0,58% |
|
Fevereiro |
6.072.462,65 |
2.510.786,74 |
0,00 |
8.622.792,65 |
39.543,26 |
0,46% |
1,73% |
|
Março |
8.622.792,65 |
0,00 |
0,00 |
8.707.382,57 |
84.589,92 |
0,98% |
0,98% |
|
Abril |
8.707.382,57 |
265.763,67 |
0,00 |
9.065.105,30 |
91.959,06 |
1,02% |
0,85% |
|
Maio |
9.065.105,30 |
0,00 |
0,00 |
9.168.293,95 |
103.188,65 |
1,14% |
0,68% |
|
Junho |
9.168.293,95 |
0,00 |
0,00 |
9.270.342,50 |
102.048,55 |
1,11% |
0,66% |
|
Acumulado no Ano |
486.258,32 |
5,94% |
5,60% |
||||
1,60%
1,46%
1,32%
1,17%
1,03%
0,89%
0,75%
0,60%
0,46%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo CDI
6,38%
5,65%
4,93%
4,20%
3,48%
2,75%
2,03%
1,30%
0,58%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo Meta
|
2025 |
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES |
CNPJ: 05.900.798/0001-41 |
|||||
|
MÊS |
S. ANTERIOR |
APLICAÇÕES |
RESGATES |
SALDO ATUAL |
RETORNO |
RENTAB. |
META (%) |
|
Janeiro |
251.208,26 |
0,00 |
0,00 |
259.535,87 |
8.327,61 |
3,32% |
0,58% |
|
Fevereiro |
259.535,87 |
0,00 |
0,00 |
252.269,38 |
-7.266,49 |
-2,80% |
1,73% |
|
Março |
252.269,38 |
0,00 |
0,00 |
265.763,67 |
13.494,29 |
5,35% |
0,98% |
|
Abril |
265.763,67 |
0,00 |
260.344,04 |
0,00 |
-5.419,63 |
-2,04% |
0,85% |
|
Acumulado no Ano |
9.135,78 |
3,64% |
4,20% |
||||
6,90%
5,68%
4,47%
3,26%
2,05%
0,84%
-0,38%
-1,59%
-2,80%
JAN FEV MAR ABR
Fundo Bovespa
6,38%
5,65%
4,91%
4,18%
3,45%
2,71%
1,98%
1,25%
0,52%
JAN FEV MAR ABR
Fundo Meta
|
2025 |
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L |
CNPJ: 40.209.029/0001-00 |
|||||
|
MÊS |
S. ANTERIOR |
APLICAÇÕES |
RESGATES |
SALDO ATUAL |
RETORNO |
RENTAB. |
META (%) |
|
Janeiro |
223.764,15 |
0,00 |
0,00 |
247.461,45 |
23.697,30 |
10,59% |
0,58% |
|
Fevereiro |
247.461,45 |
0,00 |
0,00 |
239.974,44 |
-7.487,01 |
-3,03% |
1,73% |
|
Março |
239.974,44 |
0,00 |
0,00 |
261.398,24 |
21.423,80 |
8,93% |
0,98% |
|
Abril |
261.398,24 |
0,00 |
0,00 |
285.200,84 |
23.802,60 |
9,11% |
0,85% |
|
Maio |
285.200,84 |
0,00 |
0,00 |
289.489,32 |
4.288,48 |
1,50% |
0,68% |
|
Junho |
289.489,32 |
0,00 |
0,00 |
293.912,33 |
4.423,01 |
1,53% |
0,66% |
|
Acumulado no Ano |
70.148,18 |
31,35% |
5,60% |
||||
10,59%
8,89%
7,19%
5,48%
3,78%
2,08%
0,38%
-1,32%
-3,03%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo CDI
29,21%
25,63%
22,05%
18,47%
14,89%
11,31%
7,74%
4,16%
0,58%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo Meta
|
2025 |
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP |
CNPJ: 45.163.710/0001-70 |
|||||
|
MÊS |
S. ANTERIOR |
APLICAÇÕES |
RESGATES |
SALDO ATUAL |
RETORNO |
RENTAB. |
META (%) |
|
Janeiro |
838.472,72 |
0,00 |
0,00 |
864.260,63 |
25.787,91 |
3,08% |
0,58% |
|
Fevereiro |
864.260,63 |
0,00 |
0,00 |
872.194,77 |
7.934,14 |
0,92% |
1,73% |
|
Março |
872.194,77 |
0,00 |
0,00 |
883.185,21 |
10.990,44 |
1,26% |
0,98% |
|
Abril |
883.185,21 |
0,00 |
0,00 |
910.736,18 |
27.550,97 |
3,12% |
0,85% |
|
Maio |
910.736,18 |
0,00 |
0,00 |
917.054,83 |
6.318,65 |
0,69% |
0,68% |
|
Junho |
917.054,83 |
0,00 |
0,00 |
930.030,77 |
12.975,94 |
1,41% |
0,66% |
|
Acumulado no Ano |
91.558,05 |
10,92% |
5,60% |
||||
3,81%
3,42%
3,03%
2,64%
2,25%
1,86%
1,47%
1,08%
0,69%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo CDI
11,06%
9,75%
8,44%
7,13%
5,82%
4,51%
3,20%
1,89%
0,58%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo Meta
|
2025 |
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI |
CNPJ: 02.887.290/0001-62 |
|||||
|
MÊS |
S. ANTERIOR |
APLICAÇÕES |
RESGATES |
SALDO ATUAL |
RETORNO |
RENTAB. |
META (%) |
|
Janeiro |
1.168.198,89 |
0,00 |
0,00 |
1.204.325,36 |
36.126,47 |
3,09% |
0,58% |
|
Fevereiro |
1.204.325,36 |
0,00 |
0,00 |
1.171.103,33 |
-33.222,03 |
-2,76% |
1,73% |
|
Março |
1.171.103,33 |
0,00 |
0,00 |
1.228.222,21 |
57.118,88 |
4,88% |
0,98% |
|
Abril |
1.228.222,21 |
0,00 |
1.189.688,91 |
0,00 |
-38.533,30 |
-3,14% |
0,85% |
|
Acumulado no Ano |
21.490,02 |
1,84% |
4,20% |
||||
6,89%
5,64%
4,39%
3,13%
1,88%
0,62%
-0,63%
-1,88%
-3,14%
JAN FEV MAR ABR
Fundo Bovespa
5,55%
4,89%
4,24%
3,59%
2,94%
2,29%
1,64%
0,99%
0,33%
JAN FEV MAR ABR
Fundo Meta
|
2025 |
ITAU AÇÕES S&P500 |
CNPJ: 26.269.692/0001-61 |
|||||
|
MÊS |
S. ANTERIOR |
APLICAÇÕES |
RESGATES |
SALDO ATUAL |
RETORNO |
RENTAB. |
META (%) |
|
Janeiro |
290.227,82 |
0,00 |
0,00 |
297.882,14 |
7.654,32 |
2,64% |
0,58% |
|
Fevereiro |
297.882,14 |
0,00 |
0,00 |
295.237,34 |
-2.644,80 |
-0,89% |
1,73% |
|
Março |
295.237,34 |
0,00 |
0,00 |
280.166,17 |
-15.071,17 |
-5,10% |
0,98% |
|
Abril |
280.166,17 |
0,00 |
0,00 |
278.385,60 |
-1.780,57 |
-0,64% |
0,85% |
|
Maio |
278.385,60 |
0,00 |
0,00 |
297.535,23 |
19.149,63 |
6,88% |
0,68% |
|
Junho |
297.535,23 |
0,00 |
0,00 |
314.643,16 |
17.107,93 |
5,75% |
0,66% |
|
Acumulado no Ano |
24.415,34 |
8,41% |
5,60% |
||||
6,90%
5,40%
3,90%
2,40%
0,90%
-0,60%
-2,10%
-3,60%
-5,10%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo Bovespa
8,64%
7,06%
5,48%
3,90%
2,32%
0,75%
-0,83%
-2,41%
-3,99%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo Meta
|
2025 |
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI |
CNPJ: 09.093.883/0001-04 |
|||||
|
MÊS |
S. ANTERIOR |
APLICAÇÕES |
RESGATES |
SALDO ATUAL |
RETORNO |
RENTAB. |
META (%) |
|
Janeiro |
2.264.203,48 |
0,00 |
0,00 |
2.286.723,99 |
22.520,51 |
0,99% |
0,58% |
|
Fevereiro |
2.286.723,99 |
0,00 |
0,00 |
2.309.951,41 |
23.227,42 |
1,02% |
1,73% |
|
Março |
2.309.951,41 |
0,00 |
0,00 |
2.332.611,09 |
22.659,68 |
0,98% |
0,98% |
|
Abril |
2.332.611,09 |
0,00 |
0,00 |
2.357.691,81 |
25.080,72 |
1,08% |
0,85% |
|
Maio |
2.357.691,81 |
0,00 |
0,00 |
2.385.063,84 |
27.372,03 |
1,16% |
0,68% |
|
Junho |
2.385.063,84 |
0,00 |
0,00 |
2.411.718,01 |
26.654,17 |
1,12% |
0,66% |
|
Acumulado no Ano |
147.514,53 |
6,52% |
5,60% |
||||
2,12%
1,98%
1,83%
1,69%
1,54%
1,40%
1,25%
1,11%
0,96%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo CDI
6,92%
6,13%
5,34%
4,54%
3,75%
2,96%
2,16%
1,37%
0,58%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo Meta
|
2025 |
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC |
CNPJ: 32.972.942/0001-28 |
|||||
|
MÊS |
S. ANTERIOR |
APLICAÇÕES |
RESGATES |
SALDO ATUAL |
RETORNO |
RENTAB. |
META (%) |
|
Janeiro |
5.074.940,53 |
0,00 |
0,00 |
5.124.726,17 |
49.785,64 |
0,98% |
0,58% |
|
Fevereiro |
5.124.726,17 |
0,00 |
0,00 |
5.174.790,98 |
50.064,81 |
0,98% |
1,73% |
|
Março |
5.174.790,98 |
0,00 |
0,00 |
5.210.904,43 |
36.113,45 |
0,70% |
0,98% |
|
Abril |
5.210.904,43 |
0,00 |
0,00 |
5.269.755,20 |
58.850,77 |
1,13% |
0,85% |
|
Maio |
5.269.755,20 |
0,00 |
0,00 |
5.325.037,69 |
55.282,49 |
1,05% |
0,68% |
|
Junho |
5.325.037,69 |
0,00 |
0,00 |
5.389.230,47 |
64.192,78 |
1,21% |
0,66% |
|
Acumulado no Ano |
314.289,94 |
6,19% |
5,60% |
||||
1,90%
1,75%
1,60%
1,45%
1,30%
1,15%
1,00%
0,85%
0,70%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo CDI
6,62%
5,86%
5,11%
4,35%
3,60%
2,84%
2,09%
1,33%
0,58%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundo Meta
|
2025 |
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS |
CNPJ: 00.973.117/0001-51 |
|||||
|
MÊS |
S. ANTERIOR |
APLICAÇÕES |
RESGATES |
SALDO ATUAL |
RETORNO |
RENTAB. |
META (%) |
|
Abril |
0,00 |
1.651.718,59 |
0,00 |
1.661.989,48 |
10.270,89 |
0,62% |
0,85% |
|
Maio |
1.661.989,48 |
0,00 |
0,00 |
1.679.977,71 |
17.988,23 |
1,08% |
0,68% |
|
Junho |
1.679.977,71 |
0,00 |
0,00 |
1.699.740,13 |
19.762,42 |
1,18% |
0,66% |
|
Acumulado no Ano |
48.021,54 |
2,91% |
2,20% |
||||
1,80%
1,65%
1,50%
1,36%
1,21%
1,06%
0,92%
0,77%
0,62%
ABR MAI JUN
Fundo CDI
3,50%
3,14%
2,78%
2,42%
2,06%
1,70%
1,34%
0,98%
0,62%
ABR MAI JUN
Fundo Meta
|
2025 |
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES |
CNPJ: 32.246.546/0001-13 |
|||||
|
MÊS |
S. ANTERIOR |
APLICAÇÕES |
RESGATES |
SALDO ATUAL |
RETORNO |
RENTAB. |
META (%) |
|
Janeiro |
434.391,77 |
0,00 |
0,00 |
458.452,40 |
24.060,63 |
5,54% |
0,58% |
|
Fevereiro |
458.452,40 |
0,00 |
0,00 |
446.590,17 |
-11.862,23 |
-2,59% |
1,73% |
|
Março |
446.590,17 |
0,00 |
0,00 |
470.320,20 |
23.730,03 |
5,31% |
0,98% |
|
Abril |
470.320,20 |
0,00 |
462.029,68 |
0,00 |
-8.290,52 |
-1,76% |
0,85% |
|
Acumulado no Ano |
27.637,91 |
6,36% |
4,20% |
||||
6,90%
5,70%
4,51%
3,32%
2,13%
0,93%
-0,26%
-1,45%
-2,64%
JAN FEV MAR ABR
Fundo Bovespa
8,84%
7,81%
6,78%
5,74%
4,71%
3,68%
2,64%
1,61%
0,58%
JAN FEV MAR ABR
Fundo Meta
Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 6,61% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 5,60%, ou seja, o Instituto atingiu 118,03% da meta atuarial.
|
MÊS |
ANTERIOR |
APLICAÇÕES |
RESGATES |
SALDO ATUAL |
RETORNO |
RENTAB. |
META |
GAP |
|
Janeiro |
70.283.529,12 |
6.735.758,79 |
6.407.721,12 |
71.605.275,53 |
993.708,74 |
1,41% |
0,58% |
243,30% |
|
Fevereiro |
71.605.275,53 |
3.536.254,97 |
3.121.626,00 |
72.564.803,58 |
544.899,08 |
0,76% |
1,73% |
43,65% |
|
Março |
72.564.803,58 |
777.490,90 |
433.284,66 |
73.607.523,32 |
698.513,50 |
0,96% |
0,98% |
97,75% |
|
Abril |
73.607.523,32 |
4.299.206,37 |
3.612.436,80 |
75.126.333,06 |
832.040,17 |
1,12% |
0,85% |
131,81% |
|
Maio |
75.126.333,06 |
800.436,65 |
448.855,83 |
76.324.115,13 |
846.201,25 |
1,12% |
0,68% |
165,15% |
|
Junho |
76.324.115,13 |
901.573,18 |
426.524,80 |
77.624.030,49 |
824.866,98 |
1,07% |
0,66% |
163,04% |
|
Acumulado no Ano |
4.740.229,72 |
6,61% |
5,60% |
118,03% |
||||
|
Disponibilidade Financeira |
R$ 0,00 |
|||||||
|
Patrimônio Líquido |
R$ 77.624.030,49 |
|||||||
2,31%
2,10%
1,88%
1,66%
1,45%
1,23%
1,01%
0,80%
0,58%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Retorno Meta
7,02%
6,21%
5,41%
4,60%
3,80%
2,99%
2,19%
1,38%
0,58%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Fundos Meta
|
GESTÃO |
VALOR |
% S/ CARTEIRA |
% S/ PL GESTÃO |
|
Caixa Econômica Federal |
24.036.493,55 |
30,97% |
0,03% |
|
BB Gestão de Recursos DTVM |
43.772.205,17 |
56,39% |
0,02% |
|
Itaú Unibanco |
9.815.331,77 |
12,64% |
0,05% |
|
Total da Carteira |
77.624.030,49 |
100,00% |
|
12,64%
Caixa Econômica Federal
BB Gestão de Recursos DTVM
Itaú Unibanco
56,39%
|
SEGMENTO |
SALDO ANTERIOR |
APLICAÇÕES |
RESGATES |
SALDO ATUAL |
RETORNO |
RENTAB. |
% S/CARTEIRA |
|
Renda Fixa |
73.808.305,52 |
901.573,18 |
426.524,80 |
75.055.015,93 |
771.662,03 |
1,04% |
96,69% |
|
Renda Variável |
573.434,17 |
0,00 |
0,00 |
603.553,20 |
30.119,03 |
5,25% |
0,78% |
|
Estruturado |
1.942.375,44 |
0,00 |
0,00 |
1.965.461,36 |
23.085,92 |
1,19% |
2,53% |
|
ATIVOS RENDA FIXA |
SALDO ANTERIOR |
APLICAÇÕES |
RESGATES |
SALDO ATUAL |
RETORNO |
RENTAB. |
|
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO |
1.729.173,40 |
879.416,44 |
426.524,80 |
2.202.845,83 |
20.780,79 |
0,80% |
|
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO |
3.270.457,93 |
0,00 |
0,00 |
3.312.142,39 |
41.684,46 |
1,27% |
|
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO |
14.475.249,68 |
0,00 |
0,00 |
14.624.739,15 |
149.489,47 |
1,03% |
|
BB LP TESOURO SELIC |
1.014.249,70 |
0,00 |
0,00 |
1.025.163,75 |
10.914,05 |
1,08% |
|
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO |
14.174.654,80 |
0,00 |
0,00 |
14.330.999,90 |
156.345,10 |
1,10% |
|
BB PREVID VERT 2026 |
7.019.966,91 |
0,00 |
0,00 |
7.048.873,29 |
28.906,38 |
0,41% |
|
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI |
659.167,46 |
0,00 |
0,00 |
672.809,59 |
13.642,13 |
2,07% |
|
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF |
620.789,85 |
22.156,74 |
0,00 |
649.241,33 |
6.294,74 |
0,98% |
|
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF |
1.067.324,42 |
0,00 |
0,00 |
1.071.734,09 |
4.409,67 |
0,41% |
|
CAIXA BRASIL FI RF DI LP |
11.692.331,74 |
0,00 |
0,00 |
11.821.232,53 |
128.900,79 |
1,10% |
|
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF |
9.168.293,95 |
0,00 |
0,00 |
9.270.342,50 |
102.048,55 |
1,11% |
|
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L |
289.489,32 |
0,00 |
0,00 |
293.912,33 |
4.423,01 |
1,53% |
|
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP |
917.054,83 |
0,00 |
0,00 |
930.030,77 |
12.975,94 |
1,41% |
|
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI |
2.385.063,84 |
0,00 |
0,00 |
2.411.718,01 |
26.654,17 |
1,12% |
|
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC |
5.325.037,69 |
0,00 |
0,00 |
5.389.230,47 |
64.192,78 |
1,21% |
|
ATIVOS RENDA VARIÁVEL |
SALDO ANTERIOR |
APLICAÇÕES |
RESGATES |
SALDO ATUAL |
RETORNO |
RENTAB. |
|
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO |
275.898,94 |
0,00 |
0,00 |
288.910,04 |
13.011,10 |
4,72% |
|
ITAU AÇÕES S&P500 |
297.535,23 |
0,00 |
0,00 |
314.643,16 |
17.107,93 |
5,75% |
|
ATIVOS ESTRUTURADO |
SALDO ANTERIOR |
APLICAÇÕES |
RESGATES |
SALDO ATUAL |
RETORNO |
RENTAB. |
|
BB MULTIMERCADO MACRO LP |
262.397,73 |
0,00 |
0,00 |
265.721,23 |
3.323,50 |
1,27% |
|
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS |
1.679.977,71 |
0,00 |
0,00 |
1.699.740,13 |
19.762,42 |
1,18% |
9.ENQUADRAMENTO
O enquadramento da carteira é com base na legislação vigente, a proposta de estratégia para o exercício é deliberada pelo colegiado, a carteira deve seguir a PAI - Política Anual de Investimento considerando limites mínimos e máximos.
|
ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2025 |
|||||
|
SEGMENTO |
ATIVO |
Alocação dos Recursos |
|||
|
Limite da Resolução |
Limite Inferior % |
% |
Limite Superior % |
||
|
RENDA FIXA |
Títulos TN SELIC - Art.7°, I, "a" |
100% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
FI 100% Títulos TN - Art. 7°, I, "b" |
30,00% |
37,93% |
100,00% |
||
|
FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7°, I, "c" |
0,00% |
0,00% |
20,00% |
||
|
Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7°, II |
5% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
|
FI referenciados RF - Art. 7°, III, "a" |
60% |
10,00% |
55,62% |
60,00% |
|
|
FI de Índices Referenciado RF - Art. 7°, III, "b" |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
||
|
Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7°, IV |
20% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
|
FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7°, V, "a" |
5% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
|
FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7°, V, "b" |
0,00% |
3,12% |
5,00% |
||
|
FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7°, V, "c" |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
||
|
RENDA VARIÁVEL |
FI de Ações - Art. 8, I |
30% |
0,00% |
0,79% |
10,00% |
|
ETF - Índices de ações - Art. 8°, II |
0,00% |
0,00% |
2,00% |
||
|
EXTERIOR |
Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9°, I |
10% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
Constituído no Brasil - Art. 9°, II |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
||
|
Ações - BDR Nível I - Art. 9°, III |
0,00% |
0,00% |
5,00% |
||
|
ESTRUTURADO |
FI Multimercados - Art. 10, I |
10% |
0,00% |
2,54% |
10,00% |
|
FI em Participações - Art. 10, II |
5% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
|
FI Mercado de Acesso - Art. 10, III |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
||
|
IMOBILIÁRIO |
FI Imobiliários - Art. 11 |
5% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
CONSIGNADO |
Empréstimos consignado - Art. 12 |
5% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
TOTAL GERAL |
|
40,00% |
100,00% |
212,00% |
|
Art. 10º, I (2,53%)
Art. 7º, I, b (37,79%)
Art. 7º, III, a (55,41%)
Art. 7º, V, b (3,11%)
Art. 8º, I (0,78%)
Art. 8º, III (0,37%)
Renda Fixa (96,69%)
Renda Variável (0,78%)
Estruturado (2,53%)
|
Fundo |
Sharpe |
VAR |
Modi M. |
Sharpe M. |
|
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO |
0,000 |
0,037% |
0,12 |
0,00 |
|
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO |
0,000 |
0,002% |
0,11 |
0,00 |
|
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO |
0,000 |
0,005% |
0,12 |
0,00 |
|
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO |
0,000 |
0,002% |
0,12 |
0,00 |
|
BB LP TESOURO SELIC |
0,000 |
0,002% |
0,12 |
0,00 |
|
BB MULTIMERCADO MACRO LP |
0,000 |
0,005% |
0,11 |
0,00 |
|
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO |
0,008 |
0,002% |
0,12 |
0,01 |
|
BB PREVID VERT 2026 |
0,000 |
0,006% |
0,11 |
0,00 |
|
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI |
0,000 |
0,013% |
0,12 |
0,00 |
|
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF |
0,000 |
0,002% |
0,11 |
0,00 |
|
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF |
0,000 |
0,006% |
0,11 |
0,00 |
|
CAIXA BRASIL FI RF DI LP |
0,011 |
0,002% |
0,12 |
0,01 |
|
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF |
0,009 |
0,002% |
0,12 |
0,01 |
|
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L |
0,023 |
0,041% |
0,12 |
0,02 |
|
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP |
0,000 |
0,010% |
0,12 |
0,00 |
|
ITAU AÇÕES S&P500 |
0,021 |
0,031% |
0,12 |
0,00 |
|
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI |
0,045 |
0,002% |
0,13 |
0,04 |
|
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC |
0,000 |
0,003% |
0,12 |
0,00 |
|
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS |
0,000 |
0,002% |
0,12 |
0,00 |
|
ÍNDICE |
MÊS |
ANTERIOR |
6 MESES |
ANO |
12 MESES |
|
Bovespa |
1,33% |
1,45% |
15,44% |
15,44% |
12,06% |
|
CDI |
1,10% |
1,14% |
7,41% |
6,42% |
13,03% |
|
IMA-B |
1,30% |
1,70% |
8,80% |
8,80% |
7,32% |
|
IMA-B 5 |
0,45% |
0,62% |
6,04% |
6,04% |
8,96% |
|
IMA-B 5+ |
1,86% |
2,45% |
10,74% |
10,74% |
6,56% |
|
IMA-Geral |
1,27% |
1,25% |
7,91% |
7,91% |
10,73% |
|
IMA-Geral ex-C |
1,31% |
1,27% |
8,01% |
8,01% |
10,79% |
|
IMA-S |
1,11% |
1,16% |
6,55% |
6,55% |
12,40% |
|
INPC |
0,23% |
0,35% |
3,08% |
3,08% |
5,18% |
|
IPCA |
0,24% |
0,26% |
2,99% |
2,99% |
5,35% |
|
IRF-M |
1,78% |
1,00% |
10,77% |
10,77% |
11,15% |
|
IRF-M 1 |
1,06% |
1,09% |
6,87% |
6,87% |
11,93% |
|
IRF-M 1+ |
2,09% |
0,95% |
12,89% |
12,89% |
10,62% |
|
Selic |
1,10% |
1,14% |
7,41% |
6,42% |
13,03% |
|
Meta Atuarial |
0,66% |
0,68% |
5,60% |
5,60% |
10,76% |
Diante do exposto no Parecer, não há indícios que possam a vir prejudicar a aprovação das aplicações dos Recursos do IMPES no período de janeiro a junho de 2025 pelo Comitê de Investimento.
Neste sentido, FICAM APROVADAS AS APLICAÇÕES DOS RECURSOS realizados no período de janeiro a junho de 2025 do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de São Francisco do Guaporé – IMPES
Em continuidade, solicita-se que este Parecer com análise favorável seja encaminhado ao Conselho Fiscal do IMPES para avaliação.
MARCOS PACHECO PEREIRA CORRENTE
Presidente do Comitê de Investimentos
Gestor de Recursos
INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO – IMPES
CALENDÁRIO DE REUNIÕES
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – IMPES
|
Reunião Ordinária |
Data |
Local/ Horário |
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01 |
20/JAN/2025 |
IMPES – 10:00h |
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02 |
14/FEV/2025 |
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03 |
19/MAR/2025 |
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04 |
08/ABR/2025 |
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05 |
19/MAI/2025 |
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06 |
18/JUN/2025 |
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07 |
17/JUL/2025 |
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08 |
15/AGO/2025 |
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09 |
18/SET/2025 |
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10 |
16/OUT/2025 |
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11 |
17/NOV/2025 |
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12 |
18/DEZ/2025 |
*As datas e horário das reuniões poderão sofrer alterações a depender das necessidades administrativas do IMPES, em conformidade com o Comitê.
São Francisco do Guaporé-RO; 14 de fevereiro de 2025.
Marcos Pacheco Pereira Corrente
Pres. Comitê de Investimentos/IMPES
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ – IMPES
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA
2º SEMESTRE 2024
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/ RO
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
Marcos Pacheco Pereira Corrente - Presidente
Gessiane de Souza Costa - Membro
Andreia Fernanda Féba - Membro
SUMÁRIO
Introdução ............................................................................................................ 3
Credenciamento ................................................................................................... 3
2.1 Instituições Credenciadas...............................................................................3
2.1.1 Patrimonial...................................................................................................4
2.1.2 Fiscal .............................................................................................................4
2.1.3 Jurídico .........................................................................................................4
Movimentação da Carteira de Investimentos.....................................................4
Distribuição dos Recursos Investidos. ............................................................... 5
Enquadramento.................................................................................................... 6
Diligências ............................................................................................................ 7
Considerações finais ............................................................................................ 8
Este relatório tem a finalidade de analisar a gestão dos investimentos do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de São Francisco do Guaporé - IMPES, no segundo semestre de 2024, visando fortalecer a transparência sobre os recursos aplicados no mercado financeiro e, sobretudo, o diagnóstico das diligências necessárias, conforme previsto no Item 3.2.6 do Manual versão 3.4, do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Portaria MPS nº 185/2015 e Portaria MF n° 577/2017)..
O IMPES realiza a cada 24 (vinte e quatro) meses o credenciamento das instituições financeiras que administram os fundos de investimentos nos quais o Órgão tem recursos aplicados.
No credenciamento são analisadas as situações patrimonial, fiscal, jurídica e comercial das instituições financeiras e demais prestadores de serviços.
A realização prévia de credenciamento, o acompanhamento e a avaliação do gestor e do administrador dos fundos de investimento e das demais instituições escolhidas para receber as aplicações, estão previstos na Resolução CMN n° 4963/2021.
O § 3° do Art. 1º da Resolução CMN no 4963/2021 destaca, ipsis litteris: "Os parâmetros para o credenciamento das instituições de que trata o inciso VI do § 1º deverão contemplar, entre outros, o histórico e a experiência de atuação. o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a solidez patrimonial t a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho,
Assim, para que sejam avaliados os parâmetros previstos no § 3º do Art. 1º da Resolução CMN nº 4963/2021, serão analisadas a qualidade das instituições através dos Itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 seguintes.
2.1 Instituições Credenciadas
O IMPES realizou o credenciamento das instituições financeiras, abaixo relacionadas, de acordo com as avaliações dos Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4, assim como o credenciamento dos fundos de investimentos por elas administradas.
2.1.1 Patrimonial
Na avaliação Patrimonial das Instituições Financeiras são analisados documentos que buscam identificar a situação atual de seus patrimônios, tais como:
2.1.2 Fiscal
Na avaliação Fiscal das Instituições Financeiras são analisados os documentos que demonstrem a situação fiscal regular, no ato do Credenciamento e na evolução da utilização de seus respectivos produtos financeiros.
2.1.3 Jurídico
Na avaliação Jurídica das Instituições Financeiras são analisados os documentos da área que registram os atos de constituição da empresa e seus registros de funcionamento junto aos órgãos reguladores.
Mobiliários ou órgão competente;
Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do 2º semestre do ano ficou em 7,02% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 10,10%, ou seja, o Instituto atingiu 69,51% da meta atuarial.
Os recursos financeiros do IMPES estão alocados: 96,18% em Renda Fixa, 3,05% em Renda variável, 0,77% em Investimentos Estruturados.
Destaca-se que a alocação dos recursos está totalmente alinhada com o atual cenário econômico. A Taxa Selic (Juros Base) está em 10,50% aa, o que viabiliza um maior volume de recursos aplicados em renda fixa.
O enquadramento da carteira é com base na legislação vigente, a proposta de estratégia para o exercício é deliberada pelo colegiado, a carteira deve seguir a PAI - Política Anual de Investimento considerando limites mínimos e máximos.
No segundo semestre de 2024 o Comitê de Investimentos se reuniu de forma ordinária e extraordinariamente, sempre que foi necessário.
O Comitê de Investimentos destacou a necessidade de aperfeiçoamento dos procedimentos adotados diante do cenário local e global que afeta os investimentos do IMPES e, sobretudo, das diligências futuras a serem observadas:
O cenário macroeconômico global no segundo semestre de 2024 se mostrou bastante resiliente e, portanto, requer dos membros do Comitê de Investimentos qualificação e profissionalismo.
Os membros do Comitê de Investimentos têm como alvo a observância dos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e motivação, conforme previsto no Art. 1º da Resolução CMN nº 4963/2021.
Assim como, visam priorizar o cumprimento da Política de Investimentos, aprovado pelo Conselho Deliberativo.
São Francisco do Guaporé, 13 de janeiro de 2025
MARCOS PACHECO PEREIRA CORRENTE
Presidente Comitê de Investimentos
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ – IMPES
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA
1º SEMESTRE 2024
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/ RO
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
Marcos Pacheco Pereira Corrente - Presidente
Gessiane de Souza Costa - Membro
Andreia Fernanda Féba - Membro
SUMÁRIO
Introdução ............................................................................................................ 3
Credenciamento ................................................................................................... 3
2.1 Instituições Credenciadas...............................................................................3
2.1.1 Patrimonial...................................................................................................4
2.1.2 Fiscal .............................................................................................................4
2.1.3 Jurídico .........................................................................................................4
Movimentação da Carteira de Investimentos.....................................................4
Distribuição dos Recursos Investidos. ............................................................... 5
Enquadramento.................................................................................................... 6
Diligências ............................................................................................................ 7
Considerações finais ............................................................................................ 8
Este relatório tem a finalidade de analisar a gestão dos investimentos do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de São Francisco do Guaporé - IMPES, no primeiro semestre de 2024, visando fortalecer a transparência sobre os recursos aplicados no mercado financeiro e, sobretudo, o diagnóstico das diligências necessárias, conforme previsto no Item 3.2.6 do Manual versão 3.4, do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Portaria MPS nº 185/2015 e Portaria MF n° 577/2017)..
O IMPES realiza a cada 24 (vinte e quatro) meses o credenciamento das instituições financeiras que administram os fundos de investimentos nos quais o Órgão tem recursos aplicados.
No credenciamento são analisadas as situações patrimonial, fiscal, jurídica e comercial das instituições financeiras e demais prestadores de serviços.
A realização prévia de credenciamento, o acompanhamento e a avaliação do gestor e do administrador dos fundos de investimento e das demais instituições escolhidas para receber as aplicações, estão previstos na Resolução CMN n° 4963/2021.
O § 3° do Art. 1º da Resolução CMN no 4963/2021 destaca, ipsis litteris: "Os parâmetros para o credenciamento das instituições de que trata o inciso VI do § 1º deverão contemplar, entre outros, o histórico e a experiência de atuação. o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a solidez patrimonial t a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho,
Assim, para que sejam avaliados os parâmetros previstos no § 3º do Art. 1º da Resolução CMN nº 4963/2021, serão analisadas a qualidade das instituições através dos Itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 seguintes.
2.1 Instituições Credenciadas
O IMPES realizou o credenciamento das instituições financeiras, abaixo relacionadas, de acordo com as avaliações dos Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4, assim como o credenciamento dos fundos de investimentos por elas administradas.
2.1.1 Patrimonial
Na avaliação Patrimonial das Instituições Financeiras são analisados documentos que buscam identificar a situação atual de seus patrimônios, tais como:
2.1.2 Fiscal
Na avaliação Fiscal das Instituições Financeiras são analisados os documentos que demonstrem a situação fiscal regular, no ato do Credenciamento e na evolução da utilização de seus respectivos produtos financeiros.
2.1.3 Jurídico
Na avaliação Jurídica das Instituições Financeiras são analisados os documentos da área que registram os atos de constituição da empresa e seus registros de funcionamento junto aos órgãos reguladores.
Mobiliários ou órgão competente;
Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do 1º semestre do ano ficou em 3,16% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 5,03%, ou seja, o Instituto atingiu 62,92% da meta atuarial.
Os recursos financeiros do IMPES estão alocados: 95,46% em Renda Fixa, 3,34% em Renda variável, 1,19% em Investimentos Estruturados.
Destaca-se que a alocação dos recursos está totalmente alinhada com o atual cenário econômico. A Taxa Selic (Juros Base) está em 10,50% aa, o que viabiliza um maior volume de recursos aplicados em renda fixa.
O enquadramento da carteira é com base na legislação vigente, a proposta de estratégia para o exercício é deliberada pelo colegiado, a carteira deve seguir a PAI - Política Anual de Investimento considerando limites mínimos e máximos.
No primeiro semestre de 2024 o Comitê de Investimentos se reuniu de forma ordinária e extraordinariamente, sempre que foi necessário.
O Comitê de Investimentos destacou a necessidade de aperfeiçoamento dos procedimentos adotados diante do cenário local e global que afeta os investimentos do IMPES e, sobretudo, das diligências futuras a serem observadas:
O cenário macroeconômico global no primeiro semestre de 2024 se mostrou bastante resiliente e, portanto, requer dos membros do Comitê de Investimentos qualificação e profissionalismo.
Os membros do Comitê de Investimentos têm como alvo a observância dos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e motivação, conforme previsto no Art. 1º da Resolução CMN nº 4963/2021.
Assim como, visam priorizar o cumprimento da Política de Investimentos, aprovado pelo Conselho Deliberativo.
São Francisco do Guaporé, 10 de julho de 2024
MARCOS PACHECO PEREIRA CORRENTE
Presidente Comitê de Investimentos
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – IMPES
Reunião Ordinária
Data
Local/ Horário 01 15/JAN/2024
02 16/FEV/2024
03 15/MAR/2024
04 14/ABR/2024
05 15/MAI/2024
06 17/JUN/2024
07 15/JUL/2024
08 15/AGO/2024
09 16/SET/2024
10 15/OUT/2024
11 15/NOV/2024
12 16/DEZ/2024
*As datas e horário das reuniões poderão sofrer alterações a depender das necessidades
INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO – IMPES
CALENDÁRIO DE REUNIÕES
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – IMPES
|
Reunião Ordinária |
Data |
Local/ Horário |
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01 |
16/JAN/2023 |
IMPES – 15:00h |
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02 |
15/FEV/2023 |
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03 |
15/MAR/2023 |
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04 |
14/ABR/2023 |
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05 |
15/MAI/2023 |
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06 |
15/JUN/2023 |
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07 |
17/JUL/2023 |
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08 |
15/AGO/2023 |
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09 |
15/SET/2023 |
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10 |
14/OUT/2023 |
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11 |
16/NOV/2023 |
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12 |
13/DEZ/2023 |
*As datas e horário das reuniões poderão sofrer alterações a depender das necessidades administrativas do IMPES, em conformidade com o Comitê.
São Francisco do Guaporé-RO; 17 de novembro de 2022.
Marcos Pacheco Pereira Corrente
Pres. Comitê de Investimentos/IMPES
DO INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO – IMPES
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – IMPES
|
Reunião Ordinária |
Data |
Local/ Horário |
|
01 |
14/JAN/2022 |
IMPES – 15:00h |
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02 |
14/FEV/2022 |
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03 |
14/MAR/2022 |
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04 |
13/ABR/2022 |
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05 |
16/MAI/2022 |
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06 |
14/JUN/2022 |
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07 |
14/JUL/2022 |
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08 |
15/AGO/2022 |
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09 |
14/SET/2022 |
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10 |
14/OUT/2022 |
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11 |
14/NOV/2022 |
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12 |
13/DEZ/2022 |
*As datas e horário das reuniões poderão sofrer alterações a depender das necessidades administrativas do IMPES, em conformidade com o Comitê.
São Francisco do Guaporé-RO; 19 de Novembro de 2021.
Marcos Pacheco Pereira Corrente
Pres. Comitê de Investimentos/IMPES
CALENDARIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS
COMITE DE INVESTIMENTO/IMPES/2021
|
14/01/2021 Das 17h00min às 19h00min |
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11/02/2021 Das 17h00min às 19h00min |
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11/03/2021 Das 17h00min às 19h00min |
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15/04/2021 Das 17h00min às 19h00min |
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13/05/2021 Das 17h00min às 19h00min |
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10/06/2021 Das 17h00min às 19h00min |
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15/07/2021 Das 17h00min às 19h00min |
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12/08/2021 Das 17h00min às 19h00min |
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16/09/2021 Das 17h00min às 19h00min |
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14/10/2021 Das 17h00min às 19h00min |
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11/11/2021 Das 17h00min às 19h00min |
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09/12/2021 Das 17h00min às 19h00min |
*As datas das reuniões poderão sofrer alterações a depender das estratégias adotadas para cumprir a Política de Investimentos.
São Francisco do Guaporé-RO, 05 de Novembro de 2020.
_____________________________
Marcos Pacheco Pereira Corrente
Presidente
Comitê de Investimento
Decreto. Nº 156-2020
"Constitui novo membro para o Comitê de investimentos para o IMPES."
CALENDARIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS
COMITE DE INVESTIMENTO/IMPES/2021
|
14/01/2021 Das 17h00min às 19h00min |
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11/02/2021 Das 17h00min às 19h00min |
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11/03/2021 Das 17h00min às 19h00min |
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15/04/2021 Das 17h00min às 19h00min |
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13/05/2021 Das 17h00min às 19h00min |
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10/06/2021 Das 17h00min às 19h00min |
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15/07/2021 Das 17h00min às 19h00min |
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12/08/2021 Das 17h00min às 19h00min |
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16/09/2021 Das 17h00min às 19h00min |
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14/10/2021 Das 17h00min às 19h00min |
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11/11/2021 Das 17h00min às 19h00min |
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09/12/2021 Das 17h00min às 19h00min |
*As datas das reuniões poderão sofrer alterações a depender das estratégias adotadas para cumprir a Política de Investimentos.
São Francisco do Guaporé-RO, 05 de Novembro de 2020.
Marcos Pacheco Pereira Corrente
Presidente - Comitê de Investimento
CALENDARIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS
COMITE DE INVESTIMENTO/IMPES/2020
|
21/01/2020 Das 17h00min às 19h00min |
|
18/02/2020 Das 17h00min às 19h00min |
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17/03/2020 Das 17h00min às 19h00min |
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21/04/2020 Das 17h00min às 19h00min |
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19/05/2020 Das 17h00min às 19h00min |
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23/06/2020 Das 17h00min às 19h00min |
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21/07/2020 Das 17h00min às 19h00min |
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18/08/2020 Das 17h00min às 19h00min |
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22/09/2020 Das 17h00min às 19h00min |
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20/10/2020 Das 17h00min às 19h00min |
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17/11/2020 Das 17h00min às 19h00min |
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22/12/2020 Das 17h00min às 19h00min |
*As datas das reuniões poderão sofrer alterações a depender das estratégias adotadas para cumprir a Política de Investimentos.
São Francisco do Guaporé-RO, 21 de Janeiro de 2020.
_____________________________
Marcos Pacheco Pereira Corrente
Presidente
Comitê de Investimento
O Secretário Geral de Governo e Administração do Município de São Francisco do Guaporé/RO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei n.º 484/2009 e do Decreto 004/2017, e com base no Artigo 132, inciso II, alínea “i” da Lei Orgânica do Município – LOM, e Artigo 359 da Lei Complementar n° 053/2016 (Código Tributário Municipal), de 20 de Dezembro de 2016;
CONSIDERANDO a Portaria nº 001/2017, que nomeia o Secretário Geral de Governo e Administração;
CONSIDERANDO o que determina a Lei Complementar Municipal nº 041/2015, e Lei Municipal Nº 1.549/2018;
Art. 1º – CONSTITUIR novos membros para o Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais - IMPES de São Francisco do Guaporé/RO, composto pelos seguintes membros:
3. III. Sirlei Alves da Silva.
Parágrafo Único: Por se tratar de uma função de caráter público, não acarretará ônus aos membros que compõem este Comitê.
Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação com seus devidos efeitos jurídicos e financeiros, revogando todo e qualquer ato em contrário a este.
Edifício sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé/RO, 24 de março de 2020.
PUBLIQUE-SE;
REGISTRE-SE;
CUMPRA-SE.
________________
Luiz R. Mattos
SEGEAD